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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 098.00 | 10 772.00 | 13 326.00 | 24 098.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 648.00 | 10 772.00 | 36 876.00 | 47 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
110 Total général Actif | 91 041.00 | 10 772.00 | 80 269.00 | 91 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 225.00 | 101 181.00 | | 94 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | 2.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 775.00 | 101 182.00 | | 97 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 045.00 | 8 577.00 | | 6 045.00 |
242 Autres charges externes. | 45 239.00 | 51 028.00 | | 45 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 330.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 069.00 | 23 348.00 | | 30 069.00 |
252 Charges sociales | 4 009.00 | 3 996.00 | | 4 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 5 166.00 | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 487.00 | 92 448.00 | | 91 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | 8 734.00 | | 6 288.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 500.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 278.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 1 160.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 217.00 | 6 796.00 | | 5 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 465.00 | | | 7 465.00 |