| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 591.00 | | 1 045 591.00 | 1 045 591.00 |
CU Autres participations | 1 033 250.00 | | 1 033 250.00 | 1 033 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 250.00 | | | 584 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DL TOTAL (I) | 602 774.00 | | | 602 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 467.00 | | | 271 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 816.00 | | | 442 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 591.00 | | | 1 045 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 033 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 467.00 | 19 957.00 | 143 509.00 | 271 467.00 |
VI Groupe et associés | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 816.00 | 191 306.00 | 143 509.00 | 442 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |