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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 010 606.00 | | 1 010 606.00 | 1 010 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
CF Disponibilités | 414 082.00 | | 414 082.00 | 414 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 338.00 | | 2 548 338.00 | 2 548 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 338.00 | | 2 548 338.00 | 2 548 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 387.00 | -181 484.00 | | -1 265 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 387.00 | 181 484.00 | | 1 265 387.00 |
DL TOTAL (I) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 42 340.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 809.00 | | 1 148.00 |
EA Autres dettes | 2 041 272.00 | 775 884.00 | | 2 041 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 338.00 | 819 033.00 | | 2 044 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 338.00 | 1 323 033.00 | | 2 548 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 338.00 | 819 033.00 | | 2 044 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 711.00 | | 776 711.00 | 776 711.00 |
FG Production vendue services | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 250.00 | | 811 250.00 | 811 250.00 |
FM Production stockée | | | 523 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 569.00 | 277 800.00 | | 1 335 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 181.00 | 96 315.00 | | 70 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 387.00 | 181 484.00 | | 1 265 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 041 272.00 | 2 041 272.00 | | 2 041 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 338.00 | 2 044 338.00 | | 2 044 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 3 227.00 | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 346.00 | 328.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 3 227.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 621.00 | 33 585.00 | | 30 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 656.00 | 7 921.00 | | 5 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346.00 | 328.00 | | 346.00 |