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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 3 458.00 | 2 495.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 613.00 | 245 852.00 | 24 761.00 | 270 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 976.00 | 249 615.00 | 146 360.00 | 395 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 512.00 | | 169 512.00 | 169 512.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 323.00 | 249 615.00 | 447 708.00 | 697 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 319.00 | 40 063.00 | | 40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 191 819.00 | 151 500.00 | | 191 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 288.00 | 30 684.00 | | 21 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 772.00 | | | 69 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 12 991.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 014.00 | 59 832.00 | | 49 014.00 |
EA Autres dettes | 95 794.00 | 109 664.00 | | 95 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 889.00 | 222 924.00 | | 255 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 708.00 | 374 424.00 | | 447 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 799.00 | 209 859.00 | | 174 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 300.00 | | 12 676.00 | 383 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 909.00 | | 8 009.00 | 262 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 4 667.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 897.00 | 11 718.00 | | 237 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 984.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 424.00 | 9 734.00 | | 236 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 288.00 | 9 971.00 | 11 317.00 | 21 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 783.00 | 194 902.00 | 4 882.00 | 199 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 117.00 | 174 799.00 | 11 317.00 | 186 117.00 |