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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 866.00 | 29 307.00 | 218 558.00 | 247 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 260.00 | 539.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 574.00 | 54 710.00 | 37 864.00 | 92 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 403.00 | 84 278.00 | 263 125.00 | 347 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
BZ Autres créances | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CF Disponibilités | 416 411.00 | | 416 411.00 | 416 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 896.00 | | 476 896.00 | 476 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 300.00 | 84 278.00 | 740 022.00 | 824 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 173.00 | | | 273 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DL TOTAL (I) | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 430.00 | | | 242 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 022.00 | | | 740 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 489.00 | | 456 489.00 | 456 489.00 |
FG Production vendue services | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 363.00 | | 509 363.00 | 509 363.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 622.00 | | | 405 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 760.00 | 44 518.00 | | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 44 518.00 | | 39 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 647.00 | 57 484.00 | 6 163.00 | 63 647.00 |