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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 844.00 | 4 713.00 | 2 130.00 | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
AN Terrains | 32 070.00 | 7 602.00 | 24 467.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 98 060.00 | 67 738.00 | 30 322.00 | 98 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 382.00 | 781.00 | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 94 630.00 | 95 902.00 | | 94 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | -1 273.00 | | -154.00 |
DK Provisions réglementées | 8 019.00 | 7 524.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 196 266.00 | 196 420.00 | | 196 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 81.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 696.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 7 826.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 860.00 | 799.00 | | 4 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 126.00 | 197 219.00 | | 201 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 614.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 614.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 224.00 | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801.00 | 1 273.00 | | 3 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | -1 273.00 | | -154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 982.00 | 6 910.00 | 767.00 | 75 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 1 369.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 637.00 | 5 541.00 | 767.00 | 72 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 7 029.00 | 495.00 | | 7 029.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029.00 | 495.00 | | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | 495.00 | | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |