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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 037.00 | 9 388.00 | 2 649.00 | 12 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 037.00 | 9 388.00 | 27 649.00 | 37 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
110 Total général Actif | 56 989.00 | 9 388.00 | 47 601.00 | 56 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171.00 | | | 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |