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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 3 384.00 | 2 822.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 397.00 | 109 771.00 | 322 625.00 | 432 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 858.00 | 78 173.00 | 221 685.00 | 299 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 845.00 | | 27 846.00 | 27 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 305.00 | 191 329.00 | 574 976.00 | 766 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 856.00 | 9 948.00 | 129 908.00 | 139 856.00 |
BZ Autres créances | 562 532.00 | | 562 532.00 | 562 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
CF Disponibilités | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 384.00 | 9 948.00 | 872 437.00 | 882 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 689.00 | 201 277.00 | 1 447 413.00 | 1 648 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | 112 244.00 | 144 480.00 | | 112 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 172.00 | -32 236.00 | | 32 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 152.00 | 39 000.00 | | 467 152.00 |
DL TOTAL (I) | 677 396.00 | 217 072.00 | | 677 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 699.00 | 8 235.00 | | 324 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 912.00 | 124 176.00 | | 305 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 480.00 | 90 971.00 | | 98 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | 48 828.00 | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 017.00 | 272 211.00 | | 770 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 413.00 | 489 263.00 | | 147 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 003.00 | 63 328.00 | | 128 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 172.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 050.00 | 27 124.00 | | 51 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 450.00 | 450.00 | 193 463.00 | 300 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 923.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 699.00 | 57 033.00 | 236 822.00 | 325 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 531.00 | 721 531.00 | | 721 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 376.00 | 721 531.00 | 27 845.00 | 749 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 017.00 | 201 357.00 | 430 284.00 | 770 017.00 |