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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
AP Constructions | 309 368.00 | 770.00 | 308 598.00 | 309 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 870.00 | 12 882.00 | 15 988.00 | 28 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 903.00 | 86 356.00 | 31 547.00 | 117 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 285.00 | 100 100.00 | 438 185.00 | 538 285.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 169 424.00 | | 169 424.00 | 169 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 163.00 | 100 100.00 | 613 063.00 | 713 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 203 394.00 | 123 249.00 | | 203 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | 80 146.00 | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 286 651.00 | 211 864.00 | | 286 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | 20 511.00 | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 574.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 609.00 | 26 306.00 | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 412.00 | 49 391.00 | | 326 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 063.00 | 261 256.00 | | 613 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 691.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 1 309.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 5 051.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 3 199.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 258.00 | 457 242.00 | | 500 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 472.00 | 377 096.00 | | 425 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 786.00 | 80 146.00 | | 74 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 962.00 | 361 815.00 | | 176 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 891.00 | 534 885.00 | | 3 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 499 561.00 | | 3 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 637.00 | 361 815.00 | | 141 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 412.00 | 326 412.00 | | 326 412.00 |