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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 445.00 | | 179 445.00 | 179 445.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 83 246.00 | 172 591.00 | | 83 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | -32 202.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 116 025.00 | 157 869.00 | | 116 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 194.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 220.00 | 63 332.00 | | 62 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 420.00 | 63 526.00 | | 63 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 445.00 | 221 396.00 | | 179 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 230.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 414.00 | 300 726.00 | | 325 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 116.00 | 332 927.00 | | 310 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | -32 202.00 | | 15 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |