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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772.00 | 1 930.00 | 842.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 165.00 | 1 930.00 | 38 236.00 | 40 165.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 807.00 | 98 093.00 | | 83 807.00 |
DH Report à nouveau | -53 241.00 | -52 933.00 | | -53 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580.00 | -308.00 | | -580.00 |
DL TOTAL (I) | 38 236.00 | 53 101.00 | | 38 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236.00 | 53 101.00 | | 38 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 380.00 | 1 693.00 | | 50 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580.00 | 308.00 | | 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580.00 | -308.00 | | -580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |