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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 061.00 | 24 536.00 | 1 525.00 | 26 061.00 |
BP En cours de production de services | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
BZ Autres créances | 60 043.00 | 45 000.00 | 15 043.00 | 60 043.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 165.00 | 99 752.00 | 15 413.00 | 115 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 227.00 | 124 288.00 | 16 938.00 | 141 227.00 |
CU Autres participations | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 896.00 | -30 639.00 | | -41 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 531.00 | -11 257.00 | | -135 531.00 |
DL TOTAL (I) | -175 227.00 | -39 696.00 | | -175 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 642.00 | 103 597.00 | | 106 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 453.00 | 75 253.00 | | 85 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 166.00 | 178 921.00 | | 192 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 938.00 | 139 224.00 | | 16 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 166.00 | 105 827.00 | | 192 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 531.00 | 11 257.00 | | 135 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 530.00 | -11 257.00 | | -135 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 752.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 289.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 001.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 569.00 | 60 044.00 | 1 525.00 | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 166.00 | 69.00 | 192 097.00 | 192 166.00 |