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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 875.00 | 23 439.00 | 2 435.00 | 25 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 783.00 | 137 298.00 | 44 485.00 | 181 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 211.00 | 157 557.00 | 102 654.00 | 260 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 269.00 | 318 294.00 | 430 974.00 | 749 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 930.00 | | 60 930.00 | 60 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 200.00 | 318 295.00 | 491 904.00 | 810 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 422.00 | 115 160.00 | | 115 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 241.00 | 262.00 | | -27 241.00 |
DL TOTAL (I) | 90 381.00 | 117 622.00 | | 90 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 800.00 | 129 812.00 | | 105 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 299.00 | 249 098.00 | | 256 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 22 430.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | 25 034.00 | | 18 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 524.00 | 426 374.00 | | 401 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 904.00 | 543 996.00 | | 491 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 482.00 | 42 814.00 | | 275 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 482.00 | 42 814.00 | | 275 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 299.00 | | 256 299.00 | 256 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 800.00 | 62 410.00 | 43 390.00 | 105 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 877.00 | 22 477.00 | 1 400.00 | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 524.00 | 101 834.00 | 299 689.00 | 401 524.00 |