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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 220.00 | 93 471.00 | 19 748.00 | 113 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 183.00 | 50 822.00 | 62 360.00 | 113 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 571.00 | 144 294.00 | 83 277.00 | 227 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CF Disponibilités | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 455.00 | | 288 455.00 | 288 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 027.00 | 144 294.00 | 371 733.00 | 516 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 565.00 | 3 178.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 87 149.00 | 68 606.00 | | 87 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 27 729.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 154 335.00 | 149 514.00 | | 154 335.00 |
DP Provisions pour risques | 24 331.00 | 20 094.00 | | 24 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 331.00 | 20 094.00 | | 24 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 044.00 | 73.00 | | 13 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 38 818.00 | | 88 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 32 961.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 065.00 | 127 630.00 | | 193 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 733.00 | 297 239.00 | | 371 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 642.00 | 127 630.00 | | 177 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 765.00 | | 65 423.00 | 215 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 616.00 | 227 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 556.00 | 226 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 557.00 | | 65 403.00 | 214 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 20.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 416.00 | 14 586.00 | 43 708.00 | 173 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 416.00 | 14 586.00 | 43 708.00 | 173 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 095.00 | 24 331.00 | 20 095.00 | 20 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 095.00 | 24 331.00 | 20 095.00 | 20 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 331.00 | 20 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | 5 102.00 | 15 424.00 | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
VW T.V.A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 066.00 | 177 642.00 | 15 424.00 | 193 066.00 |