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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 865.00 | 865.00 | 12 000.00 | 12 865.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 293 016.00 | 145 867.00 | 147 149.00 | 293 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 036.00 | 88 162.00 | 27 873.00 | 116 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 043.00 | 46 140.00 | 34 903.00 | 81 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 038.00 | 281 034.00 | 327 003.00 | 608 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 490.00 | 281 034.00 | 462 456.00 | 743 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | 220 000.00 | | 305 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 813.00 | -169 148.00 | | -4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 341.00 | -164.00 | | -53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 297 346.00 | 50 687.00 | | 297 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 170.00 | 70 524.00 | | 93 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 981.00 | 313 458.00 | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 41 119.00 | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 117.00 | 16 613.00 | | 28 117.00 |
EA Autres dettes | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 110.00 | 441 714.00 | | 165 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 456.00 | 492 402.00 | | 462 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 616.00 | 390 163.00 | | 111 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | 50.00 | | 6 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 987.00 | | 468 987.00 | 468 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 987.00 | | 468 987.00 | 468 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 733.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 215.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 215.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 640.00 | -2 215.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 536.00 | 480 191.00 | | 475 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 877.00 | 480 356.00 | | 528 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 341.00 | -164.00 | | -53 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 935.00 | | 38 104.00 | 569 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 992.00 | | 38 104.00 | 451 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 302.00 | 58 733.00 | | 222 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 437.00 | 58 733.00 | | 221 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 745.00 | 33 251.00 | 53 494.00 | 86 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 110.00 | 111 616.00 | 53 494.00 | 165 110.00 |