| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 40.00 | 1 560.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 001.00 | 47 887.00 | 1 114.00 | 49 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 601.00 | 47 927.00 | 2 674.00 | 50 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 908.00 | | 143 908.00 | 143 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 509.00 | 47 927.00 | 146 582.00 | 194 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 73 872.00 | 45 949.00 | | 73 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508.00 | 27 923.00 | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 104 780.00 | 89 272.00 | | 104 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 15 756.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 38 367.00 | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 662.00 | 28 077.00 | | 26 662.00 |
EA Autres dettes | | 7 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 803.00 | 89 647.00 | | 41 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 582.00 | 178 919.00 | | 146 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 4 316.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 803.00 | 540 424.00 | | 429 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 295.00 | 512 501.00 | | 414 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 508.00 | 27 923.00 | | 15 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 610.00 | 9 741.00 | 424.00 | 38 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | 9 741.00 | 424.00 | 38 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |