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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 2 287.00 | 3 135.00 | 5 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 922.00 | 2 287.00 | 4 635.00 | 6 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
110 Total général Actif | 34 987.00 | 2 287.00 | 32 701.00 | 34 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
132 Autres réserves | | | 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 837.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
224 Production immobilisée | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
252 Charges sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 934.00 | | | 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 403.00 | | | 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 995.00 | | | 1 995.00 |