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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32 768.00 | |
AH Fonds commercial | | | 824 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 342 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 951.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 651 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 370 810.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 039 018.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 144 965.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 824 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 305 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 358 723.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 731 804.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 487 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 034.00 | 10 249 518.00 | | 3 000 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -320 751.00 | -5 108 695.00 | | -320 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 568.00 | -2 461 540.00 | | 2 924 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 853.00 | 2 679 285.00 | | 5 603 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419.00 | 25 643.00 | | 1 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419.00 | 25 643.00 | | 1 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 353.00 | 57 167.00 | | 381 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 335 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 695.00 | 665 000.00 | | 118 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 120.00 | 5 299 423.00 | | 1 421 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 693.00 | 703 096.00 | | 476 693.00 |
EA Autres dettes | 156 814.00 | 23 976.00 | | 156 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 298.00 | | | 1 562 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 975.00 | 9 083 773.00 | | 4 116 975.00 |
ED (V) | 9 556.00 | 7 644.00 | | 9 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 804.00 | 11 796 346.00 | | 9 731 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 869.00 | | 668 098.00 | 7 800 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427 717.00 | | | 4 427 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 208.00 | 8 074 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 427 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -311 822.00 | 5 117.00 | 2 569 965.00 | -311 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 822.00 | 389 092.00 | 1 077 077.00 | 311 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 312.00 | | 655 948.00 | 1 607 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 841.00 | | 12 150.00 | 1 765 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 251.00 | 684 634.00 | 198 937.00 | 3 218 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444 954.00 | 495 535.00 | | 2 444 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 388.00 | 12 433.00 | | 48 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 909.00 | 176 666.00 | 198 937.00 | 724 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 644.00 | 1 419.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 551.00 | 266 209.00 | 269 551.00 | 269 551.00 |
6T Sur comptes clients | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 579.00 | 325 237.00 | 269 551.00 | 328 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 223.00 | 326 656.00 | 295 195.00 | 354 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 656.00 | 295 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 121.00 | 1 421 121.00 | | 1 421 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 719.00 | 228 719.00 | | 228 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562 299.00 | 1 562 299.00 | | 1 562 299.00 |
UX Autres créances clients | 824 045.00 | 824 045.00 | | 824 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
VB T. V. A. | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 353.00 | 381 353.00 | | 381 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VP Divers | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 17 761.00 | 1 790.00 | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 252.00 | 1 149 252.00 | | 1 149 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 810.00 | 2 262 810.00 | | 2 262 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 280.00 | 3 996 490.00 | 1 790.00 | 3 998 280.00 |