| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 964.00 | 26 013.00 | 47 950.00 | 73 964.00 |
040 Immobilisations financières | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 354.00 | 26 013.00 | 164 340.00 | 190 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
110 Total général Actif | 245 449.00 | 26 013.00 | 219 436.00 | 245 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 728.00 | | | 291 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 640.00 | | | 232 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 582.00 | | | 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127 919.00 | | | 127 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 436.00 | | | 302 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 611.00 | | | 2 611.00 |