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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 257.00 | 2 243.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
AP Constructions | 93 003.00 | 13 457.00 | 79 546.00 | 93 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 15 912.00 | 10 187.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 874.00 | 7 537.00 | 15 337.00 | 22 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 739.00 | 38 163.00 | 148 575.00 | 186 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 884.00 | 38 163.00 | 256 721.00 | 294 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
DG Autres réserves | 20 989.00 | 17 168.00 | | 20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 339.00 | 3 821.00 | | -8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 94 138.00 | 102 477.00 | | 94 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 125.00 | 31 167.00 | | 129 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 43.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 26 216.00 | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 061.00 | 13 071.00 | | 13 061.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 583.00 | 70 504.00 | | 162 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 721.00 | 172 981.00 | | 256 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 343.00 | | 226 343.00 | 226 343.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 343.00 | | 226 343.00 | 226 343.00 |
FM Production stockée | | | -924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 12 605.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 12 605.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 4 336.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 1 030.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 5 366.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 7 239.00 | | -2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 972.00 | 197 626.00 | | 227 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 311.00 | 193 805.00 | | 236 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 339.00 | 3 821.00 | | -8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 297.00 | | 71 699.00 | 122 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 186 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 141 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 386.00 | | 71 699.00 | 73 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 556.00 | 16 182.00 | 6 575.00 | 28 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 1 167.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 15 015.00 | 2 426.00 | 24 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 125.00 | 23 070.00 | 73 593.00 | 119 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 583.00 | 66 527.00 | 73 593.00 | 162 583.00 |