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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
AP Constructions | 100 887.00 | 7 725.00 | 93 162.00 | 100 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 032.00 | 7 725.00 | 334 307.00 | 342 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 462.00 | 7 725.00 | 366 737.00 | 374 462.00 |
CU Autres participations | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 450.00 | | 485.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 8 540.00 | | 9 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | 700.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 210 157.00 | 208 110.00 | | 210 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 994.00 | 106 666.00 | | 99 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 278.00 | 16 720.00 | | 39 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 2 803.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 8 372.00 | | 14 316.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 580.00 | 134 561.00 | | 156 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 737.00 | 342 670.00 | | 366 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 676.00 | 36 806.00 | | 62 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 124.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 300.00 | 61 422.00 | | 60 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 253.00 | 60 723.00 | | 58 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | 700.00 | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 798.00 | | 19 234.00 | 322 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 378.00 | | 1 384.00 | 124 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 420.00 | | 17 850.00 | 198 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 994.00 | 6 090.00 | 37 083.00 | 99 994.00 |
VI Groupe et associés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VW T.V.A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 580.00 | 62 676.00 | 37 083.00 | 156 580.00 |