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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 250.00 | 390.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 1 097.00 | 1 144.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 13 671.00 | 11 571.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 123.00 | 15 018.00 | 13 105.00 | 28 123.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 863.00 | 15 018.00 | 28 848.00 | 43 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 368.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 12 423.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 5 913.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 174.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 5 650.00 | | 8 662.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 27.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847.00 | 24 187.00 | | 27 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 848.00 | 25 187.00 | | 28 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 896.00 | | 7 227.00 | 20 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | | 7 227.00 | 20 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257.00 | 6 762.00 | | 8 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 52.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 6 709.00 | | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 346.00 | 5 684.00 | 6 661.00 | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 847.00 | 21 186.00 | 6 661.00 | 27 847.00 |