| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 339.00 | 782.00 | 556.00 | 1 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 3 634.00 | 4 211.00 | 7 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 397.00 | 4 416.00 | 9 980.00 | 14 397.00 |
BT Marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529.00 | 4 416.00 | 19 112.00 | 23 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 385.00 | | | -16 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
DL TOTAL (I) | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 1 837.00 | | 2 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 268.00 | | 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 1 569.00 | | 2 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84.00 | | | 84.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310.00 | | | 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 454.00 | | | 3 454.00 |