| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 881.00 | 6 119.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 4 179.00 | 18 900.00 | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 410.00 | 18 061.00 | 248 349.00 | 266 410.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CF Disponibilités | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 350.00 | 18 061.00 | 358 289.00 | 376 350.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 099.00 | | | 341 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 289.00 | | | 358 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 058.00 | | 177 058.00 | 177 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 809.00 | |
GE Autres charges | | | 19 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 403.00 | | 1 007.00 | 265 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 280.00 | | | 223 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | | 1 007.00 | 42 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 032.00 | 9 029.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 032.00 | 9 029.00 | | 9 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 331.00 | 31 896.00 | 129 343.00 | 193 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 438.00 | 26 140.00 | 143 298.00 | 169 438.00 |
VI Groupe et associés | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 099.00 | 197 801.00 | 143 298.00 | 341 099.00 |