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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 1 006.00 | 2 769.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 77.00 | 502.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354.00 | 1 083.00 | 3 270.00 | 4 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 493.00 | 1 083.00 | 123 410.00 | 124 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 831.00 | | | 107 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 587.00 | | 262 587.00 | 262 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 587.00 | | 262 587.00 | 262 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 587.00 | | | 262 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 530.00 | | | 248 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | 3 520.00 | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 3 520.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 936.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 936.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 310.00 | | | 49 310.00 |