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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CF Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 483.00 | | 173 483.00 | 173 483.00 |
CU Autres participations | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 746.00 | 22 452.00 | 91 825.00 | 137 746.00 |
VI Groupe et associés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 804.00 | 35 510.00 | 91 825.00 | 150 804.00 |