| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 751.00 | 34 474.00 | 24 277.00 | 58 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 574.00 | 35 983.00 | 24 591.00 | 60 574.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | 14 652.00 | 4 885.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CF Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 830.00 | 14 652.00 | 73 178.00 | 87 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 404.00 | 50 635.00 | 97 768.00 | 148 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 453.00 | | | -38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | -36 956.00 | | | -36 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 768.00 | | | 97 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FG Production vendue services | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 470.00 | | 304.00 | 62 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 60 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 58 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 304.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 417.00 | 10 767.00 | 2 200.00 | 27 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | 10 767.00 | 2 200.00 | 25 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ST Autres comptes | 886.00 | | | 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 641.00 | | | 17 641.00 |