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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 258 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 273 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600 134.00 | |
BT Marchandises | | | 759 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 932 052.00 | |
BZ Autres créances | | | 175 028.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 206 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 806 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 084.00 | 497 797.00 | | 783 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 095.00 | 535 287.00 | | 374 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 179.00 | 1 118 084.00 | | 1 242 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 392.00 | 936 907.00 | | 624 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 447.00 | 48 758.00 | | 54 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 245.00 | 575 500.00 | | 455 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 087.00 | 424 939.00 | | 375 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 023.00 | 1 990 548.00 | | 1 564 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 202.00 | 3 108 632.00 | | 2 806 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 665.00 | | 197 947.00 | 1 330 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 606.00 | | 197 947.00 | 1 200 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 086.00 | 157 392.00 | | 771 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 261.00 | 8 519.00 | | 53 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 824.00 | 148 873.00 | | 717 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 245.00 | 455 245.00 | | 455 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 407.00 | 222 407.00 | | 222 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
UX Autres créances clients | 922 565.00 | 922 565.00 | | 922 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VB T. V. A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VC Groupe et associés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 274.00 | 305 312.00 | 316 962.00 | 622 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 436.00 | 1 186 841.00 | 60 595.00 | 1 247 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 023.00 | 1 247 060.00 | 316 962.00 | 1 564 023.00 |