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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 734.00 | 750 586.00 | 183 147.00 | 933 734.00 |
AH Fonds commercial | 344 534.00 | 103 360.00 | 241 174.00 | 344 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
AP Constructions | 256 278.00 | 242 136.00 | 14 141.00 | 256 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 309.00 | 323 657.00 | 33 651.00 | 357 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 582.00 | 1 591 857.00 | 493 725.00 | 2 085 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 961.00 | | 250 961.00 | 250 961.00 |
BZ Autres créances | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 388.00 | | 391 388.00 | 391 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 971.00 | 1 591 857.00 | 885 113.00 | 2 476 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 228 264.00 | | | 228 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 176.00 | | | 210 176.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 289.00 | | | 241 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 849.00 | | | 656 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 113.00 | | | 885 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 791.00 | | | 624 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200.00 | 188 720.00 | 192 920.00 | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 302 581.00 | 1 150 354.00 | 1 452 936.00 | 302 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 781.00 | 1 339 074.00 | 1 645 856.00 | 306 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 062.00 | | | 1 730 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 936.00 | | | 1 716 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 305.00 | | 105 277.00 | 1 980 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 983.00 | | 74 888.00 | 1 246 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 198.00 | | 30 389.00 | 583 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 153.00 | 82 703.00 | | 1 509 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 105.00 | 59 443.00 | | 838 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 533.00 | 23 260.00 | | 542 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
UX Autres créances clients | 250 961.00 | 250 961.00 | | 250 961.00 |
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 899.00 | 9 841.00 | 32 057.00 | 41 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VP Divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 936.00 | 387 326.00 | 21 610.00 | 408 936.00 |
VW T.V.A. | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 849.00 | 624 791.00 | 32 057.00 | 656 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
YT Sous‐traitance | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 625.00 | | | 201 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |