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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 1 103.00 | 4 942.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 1 711.00 | 8 168.00 | 9 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 346.00 | 2 814.00 | 213 531.00 | 216 346.00 |
BT Marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CF Disponibilités | 140 749.00 | | 140 749.00 | 140 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 673.00 | 2 814.00 | 443 859.00 | 446 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 752.00 | | | 180 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 859.00 | | | 443 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 956.00 | | | 222 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
FG Production vendue services | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 26 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 098.00 | | | 338 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 216 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 15 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 534.00 | 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 752.00 | 29 482.00 | 122 252.00 | 180 752.00 |
VI Groupe et associés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 227.00 | 222 956.00 | 122 252.00 | 374 227.00 |