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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AN Terrains | 36 002.00 | 24 321.00 | 11 681.00 | 36 002.00 |
AP Constructions | 17 072.00 | 13 658.00 | 3 414.00 | 17 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 946.00 | 78 146.00 | 26 800.00 | 104 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 970.00 | 238 562.00 | 116 407.00 | 354 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 270.00 | 354 687.00 | 169 583.00 | 524 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 626 204.00 | | 626 204.00 | 626 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 753.00 | | 660 753.00 | 660 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 023.00 | 354 687.00 | 830 335.00 | 1 185 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 533 576.00 | 487 897.00 | | 533 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 120.00 | 45 679.00 | | 97 120.00 |
DL TOTAL (I) | 647 466.00 | 550 346.00 | | 647 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 097.00 | 135 006.00 | | 105 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617.00 | 40 102.00 | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 108 906.00 | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 901.00 | 24 098.00 | | 39 901.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 870.00 | 308 112.00 | | 182 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 335.00 | 858 458.00 | | 830 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 069.00 | 203 071.00 | | 101 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 734.00 | 62 248.00 | 4 295.00 | 296 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 734.00 | 62 248.00 | 4 295.00 | 296 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 097.00 | 23 296.00 | 75 352.00 | 105 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 870.00 | 101 069.00 | 75 352.00 | 182 870.00 |