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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AH Fonds commercial | 179 147.00 | | 179 147.00 | 179 147.00 |
AP Constructions | 301 400.00 | 203 646.00 | 97 754.00 | 301 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 195.00 | 235 385.00 | 93 810.00 | 329 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 441.00 | 104 547.00 | 93 894.00 | 198 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 959.00 | 543 684.00 | 465 275.00 | 1 008 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 832.00 | 164 694.00 | 1 096 138.00 | 1 260 832.00 |
BZ Autres créances | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 191 891.00 | | 191 891.00 | 191 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 674.00 | 164 694.00 | 1 542 980.00 | 1 707 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 633.00 | 708 377.00 | 2 008 255.00 | 2 716 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 710.00 | | | 178 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 076.00 | 558 039.00 | | 574 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 720.00 | 16 037.00 | | 116 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 883.00 | 34 882.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 775 679.00 | 663 958.00 | | 775 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 394.00 | 297 748.00 | | 428 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 42 340.00 | | 9 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 678.00 | 32 060.00 | | 44 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 388.00 | 356 803.00 | | 338 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 033.00 | 273 510.00 | | 388 033.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 15 568.00 | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 577.00 | 1 018 028.00 | | 1 232 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 255.00 | 1 681 986.00 | | 2 008 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 254.00 | 882 993.00 | | 1 093 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 093.00 | | 85 896.00 | 936 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 1 008 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 829 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 253.00 | | | 179 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 470.00 | | 83 196.00 | 754 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 700.00 | 2 370.00 |