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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 19 090.00 | 2 996.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 135.00 | 272 031.00 | 75 104.00 | 347 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 206.00 | 295 106.00 | 223 101.00 | 518 206.00 |
BT Marchandises | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
BZ Autres créances | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 668.00 | | 699 668.00 | 699 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 875.00 | 295 106.00 | 922 769.00 | 1 217 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 227 703.00 | 250 012.00 | | 227 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | -22 309.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 290 376.00 | 269 503.00 | | 290 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 880.00 | 63 057.00 | | 162 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | 189 553.00 | | 106 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 119.00 | 87 999.00 | | 108 119.00 |
EA Autres dettes | 253 775.00 | 213 725.00 | | 253 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 393.00 | 599 044.00 | | 632 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 769.00 | 868 547.00 | | 922 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 852.00 | 599 044.00 | | 578 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 829.00 | 38 980.00 | 1 703.00 | 257 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 844.00 | 38 980.00 | 1 703.00 | 253 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 775.00 | 253 775.00 | | 253 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 880.00 | 109 339.00 | 53 541.00 | 162 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 393.00 | 578 852.00 | 53 541.00 | 632 393.00 |