| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 997.00 | 10 831.00 | 27 166.00 | 37 997.00 |
040 Immobilisations financières | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 797.00 | 10 831.00 | 388 966.00 | 399 797.00 |
072 Créances – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
084 Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
110 Total général Actif | 638 501.00 | 10 831.00 | 627 670.00 | 638 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
242 Autres charges externes. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
280 Produits financiers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 600.00 | | | 213 600.00 |