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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 5 907.00 | 1 200.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 335.00 | 479 899.00 | 33 436.00 | 513 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 095.00 | 495 458.00 | 34 636.00 | 530 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 149.00 | | 277 149.00 | 277 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 243.00 | 495 458.00 | 311 785.00 | 807 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 932.00 | 10 590.00 | | 10 932.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | 81 213.00 | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 721.00 | 6 856.00 | | 29 721.00 |
DL TOTAL (I) | 168 380.00 | 218 659.00 | | 168 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 13 436.00 | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 152.00 | 102 622.00 | | 127 152.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 406.00 | 116 424.00 | | 143 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 785.00 | 335 083.00 | | 311 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 502.00 | | 1 057 502.00 | 1 057 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 502.00 | | 1 057 502.00 | 1 057 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 640.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 640.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | -49.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | -49.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 689.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 7 127.00 | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 551.00 | 1 065 645.00 | | 1 086 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 830.00 | 1 058 788.00 | | 1 056 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 721.00 | 6 856.00 | | 29 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 697.00 | 9 263.00 | 1 501.00 | 487 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 045.00 | 9 263.00 | 1 501.00 | 478 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |