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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 724.00 | 12 724.00 | 17 000.00 | 29 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 791.00 | 1 830.00 | 121 961.00 | 123 791.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 176.00 | 1 830.00 | 136 346.00 | 138 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 899.00 | 14 554.00 | 153 346.00 | 167 899.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 618.00 | -4 373.00 | | -1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | 2 755.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | 26 308.00 | 26 382.00 | | 26 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 604.00 | 46 104.00 | | 59 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 265.00 | 14 797.00 | | 20 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 523.00 | 33 363.00 | | 45 523.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 5 330.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 038.00 | 102 008.00 | | 127 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 346.00 | 128 390.00 | | 153 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 038.00 | 102 008.00 | | 127 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 74.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 74.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -74.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 486.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 340.00 | 80 019.00 | | 66 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 414.00 | 77 265.00 | | 66 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74.00 | 2 755.00 | | -74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626.00 | 98.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 98.00 | | 12 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
VW T.V.A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |