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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 171.00 | | 253 171.00 | 253 171.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 286.00 | | 322 286.00 | 322 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 286.00 | | 322 286.00 | 322 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DH Report à nouveau | | -1 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 35 453.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 46 096.00 | 39 613.00 | | 46 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187.00 | 7 131.00 | | 16 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 97 215.00 | | 93 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 160.00 | 164 417.00 | | 166 160.00 |
EA Autres dettes | | 12 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 190.00 | 308 744.00 | | 276 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 286.00 | 348 357.00 | | 322 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 317.00 | | 1 699 317.00 | 1 699 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 317.00 | | 1 699 317.00 | 1 699 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 789.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 319.00 | 1 862 204.00 | | 1 699 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 834.00 | 1 826 751.00 | | 1 692 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | 35 453.00 | | 6 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 177.00 | 119 177.00 | | 119 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UX Autres créances clients | 253 171.00 | 253 171.00 | | 253 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 190.00 | 276 190.00 | | 276 190.00 |