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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 920.00 | 2 590.00 | 303 330.00 | 305 920.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 604.00 | 2 590.00 | 307 015.00 | 309 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 330.00 | | 303 330.00 | 303 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 733.00 | -20 323.00 | | -23 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | -3 409.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 33 426.00 | 26 267.00 | | 33 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 459.00 | 277 459.00 | | 267 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 5 095.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 589.00 | 282 555.00 | | 273 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 015.00 | 308 822.00 | | 307 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 602.00 | -2.00 | | 10 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443.00 | 3 408.00 | | 3 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 158.00 | -3 409.00 | | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 459.00 | 267 459.00 | | 267 459.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 589.00 | 273 589.00 | | 273 589.00 |