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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837 519.00 | | 1 837 519.00 | 1 837 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 222.00 | | 148 222.00 | 148 222.00 |
BZ Autres créances | 345 936.00 | | 345 936.00 | 345 936.00 |
CF Disponibilités | 1 109 462.00 | | 1 109 462.00 | 1 109 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 142.00 | | 3 441 142.00 | 3 441 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 142.00 | 2 000.00 | 3 441 142.00 | 3 443 142.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 581.00 | | | 338 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 344 778.00 | | | 344 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 438.00 | | | 2 044 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 306.00 | | | 748 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 364.00 | | | 3 096 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 142.00 | | | 3 441 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 852.00 | | 296 852.00 | 296 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 852.00 | | 296 852.00 | 296 852.00 |
FM Production stockée | | | 972 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 518.00 | | | 1 299 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 822.00 | | | 1 298 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 617.00 | | 29 617.00 | 31 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 617.00 | | 29 617.00 | 31 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 306.00 | 748 306.00 | | 748 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
VB T. V. A. | 345 936.00 | 345 936.00 | | 345 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 259 247.00 | 259 247.00 | | 259 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 159.00 | 494 159.00 | | 494 159.00 |
VW T.V.A. | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 925.00 | 1 051 925.00 | | 1 051 925.00 |