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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 980.00 | 10 020.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 700.00 | 1 980.00 | 12 720.00 | 14 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
110 Total général Actif | 85 435.00 | 1 980.00 | 83 455.00 | 85 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
242 Autres charges externes. | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
252 Charges sociales | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 651.00 | | | 230 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |