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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 531.00 | 168 382.00 | 16 149.00 | 184 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 308.00 | 104 880.00 | 10 428.00 | 115 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | 15 820.00 | 14 680.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 278.00 | 289 082.00 | 224 196.00 | 513 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 051.00 | 289 082.00 | 373 969.00 | 663 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | -216 247.00 | -270 306.00 | | -216 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 297.00 | 54 058.00 | | 113 297.00 |
DL TOTAL (I) | -63 406.00 | -176 703.00 | | -63 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 1 848.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 537.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 217.00 | 351 348.00 | | 286 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 825.00 | 180 567.00 | | 134 825.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | 3 500.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 376.00 | 537 799.00 | | 437 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 970.00 | 361 096.00 | | 373 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 494.00 | | 1 169 494.00 | 1 169 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 494.00 | | 1 169 494.00 | 1 169 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987.00 | 12 540.00 | | 15 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 987.00 | 12 540.00 | | 15 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 987.00 | -12 540.00 | | -15 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -5 333.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 470.00 | 1 194 088.00 | | 1 176 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 173.00 | 1 140 030.00 | | 1 063 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 297.00 | 54 058.00 | | 113 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 711.00 | 6 551.00 | | 256 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 711.00 | 6 551.00 | | 256 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 217.00 | 286 217.00 | | 286 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 936.00 | 66 436.00 | 30 500.00 | 96 936.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 376.00 | 437 376.00 | | 437 376.00 |