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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 811.00 | 23 606.00 | 45 205.00 | 68 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 13 499.00 | 11 913.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 923.00 | 39 305.00 | 64 618.00 | 103 923.00 |
BN En cours de production de biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 641.00 | 39 305.00 | 121 336.00 | 160 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 144.00 | | | -36 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 321.00 | | 440 321.00 | 440 321.00 |
FG Production vendue services | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 183.00 | | 505 183.00 | 505 183.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 687.00 | | | 505 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 109.00 | | | 496 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 233.00 | 14 072.00 | | 25 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 033.00 | 14 072.00 | | 23 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VI Groupe et associés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 064.00 | | | -18 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VW T.V.A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
YT Sous‐traitance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |