| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 995.00 | | 207 995.00 | 207 995.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 797.00 | 46 430.00 | | 66 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 20 367.00 | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 89 192.00 | 67 897.00 | | 89 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 100.00 | 85 787.00 | | 64 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 1 492.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 803.00 | 139 128.00 | | 118 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 995.00 | 207 025.00 | | 207 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 190.00 | 25 203.00 | | 25 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895.00 | 4 836.00 | | 3 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 295.00 | 20 367.00 | | 21 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 589.00 | | 25 203.00 | 205 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 206 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 206 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 589.00 | | 25 203.00 | 205 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VI Groupe et associés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |