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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 101.00 | 57 506.00 | 39 595.00 | 97 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 651.00 | 4 732.00 | 4 920.00 | 9 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 753.00 | 62 238.00 | 44 515.00 | 106 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
BZ Autres créances | 331 269.00 | | 331 269.00 | 331 269.00 |
CF Disponibilités | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 487.00 | | 660 487.00 | 660 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 239.00 | 62 238.00 | 705 001.00 | 767 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -185 745.00 | 12 097.00 | | -185 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | -197 841.00 | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | -145 855.00 | -184 095.00 | | -145 855.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 19 824.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | 59 427.00 | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 477.00 | 237 947.00 | | 272 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 267.00 | 171 601.00 | | 215 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 050.00 | 221 506.00 | | 302 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 856.00 | 710 306.00 | | 850 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 001.00 | 528 986.00 | | 705 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 856.00 | 710 306.00 | | 850 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 19 824.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FG Production vendue services | 1 029 974.00 | | 1 029 974.00 | 1 029 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 356.00 | | 1 039 356.00 | 1 039 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 2 531.00 | | 2 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 307.00 | 6 273.00 | | 6 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -5 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -5 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 937.00 | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 081.00 | 937.00 | | 9 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 081.00 | -5 971.00 | | -9 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 838.00 | 1 025 268.00 | | 1 309 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 599.00 | 1 223 110.00 | | 1 271 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 240.00 | -197 841.00 | | 38 240.00 |