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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 426.00 | 2 063.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 989.00 | 1 426.00 | 2 563.00 | 3 989.00 |
060 Stock marchandises | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
110 Total général Actif | 126 034.00 | 1 426.00 | 124 608.00 | 126 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 429.00 | 46 951.00 | | 135 429.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 432.00 | 46 954.00 | | 135 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 229.00 | 33 585.00 | | 82 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 508.00 | -12 435.00 | | -26 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 085.00 | 2 455.00 | | 3 085.00 |
242 Autres charges externes. | 37 673.00 | 20 812.00 | | 37 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 102.00 | | 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 815.00 | 169.00 | | 5 815.00 |
252 Charges sociales | 420.00 | 18.00 | | 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 574.00 | | 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 9.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 914.00 | 45 289.00 | | 103 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 518.00 | 1 665.00 | | 31 518.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 933.00 | 1 665.00 | | 26 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |