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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 373.00 | | 234 373.00 | 234 373.00 |
CU Autres participations | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 807.00 | -2 189.00 | | -4 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | -2 618.00 | | 33 816.00 |
DK Provisions réglementées | 3 289.00 | 2 184.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 33 298.00 | -1 623.00 | | 33 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 690.00 | 222 302.00 | | 197 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 984.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 074.00 | 223 286.00 | | 201 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 373.00 | 221 662.00 | | 234 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -1 105.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183.00 | 2 618.00 | | 6 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 816.00 | -2 618.00 | | 33 816.00 |