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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 679.00 | 20 852.00 | 67 827.00 | 88 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 11 796.00 | 23 104.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 579.00 | 32 648.00 | 90 931.00 | 123 579.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 752.00 | | 55 752.00 | 55 752.00 |
BZ Autres créances | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 313.00 | 32 648.00 | 256 665.00 | 289 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 492.00 | 6 224.00 | | -68 492.00 |
DL TOTAL (I) | -67 372.00 | 7 344.00 | | -67 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 555.00 | 52 653.00 | | 36 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 378.00 | 84 197.00 | | 105 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 938.00 | 47 516.00 | | 123 938.00 |
EA Autres dettes | 58 165.00 | 1 500.00 | | 58 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 036.00 | 185 866.00 | | 324 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 665.00 | 193 210.00 | | 256 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 720.00 | 185 866.00 | | 304 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 458.00 | | 551 458.00 | 551 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 458.00 | | 551 458.00 | 551 458.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 617.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 044.00 | 630.00 | | 22 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 051.00 | 630.00 | | 66 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 948.00 | -630.00 | | -34 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 20.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 254.00 | 574 070.00 | | 602 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 746.00 | 567 846.00 | | 670 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 492.00 | 6 224.00 | | -68 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 006.00 | | 63 210.00 | 116 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 636.00 | 123 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 636.00 | 123 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 006.00 | | 63 210.00 | 116 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 31 617.00 | 11 630.00 | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 31 617.00 | 11 630.00 | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
UX Autres créances clients | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VC Groupe et associés | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 599.00 | 7 283.00 | 19 316.00 | 26 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 967.00 | 130 967.00 | | 130 967.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 036.00 | 304 720.00 | 19 316.00 | 324 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 2 353.00 | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | 3 816.00 | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 62 847.00 | 90 874.00 | | 62 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 266.00 | 19 094.00 | | 23 266.00 |
YT Sous‐traitance | 155 019.00 | 88 360.00 | | 155 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 083.00 | 17 938.00 | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 729.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | 4 082.00 | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 169.00 | 45 051.00 | | 46 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 135.00 | 49 362.00 | | 32 135.00 |
ZE Dividendes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 291.00 | 220 082.00 | | 255 291.00 |