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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 889.00 | 9 032.00 | 7 857.00 | 16 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 284 217.00 | | 284 217.00 | 284 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450.00 | 11 248.00 | 7 202.00 | 18 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 955.00 | 10 777.00 | 19 178.00 | 29 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 016.00 | 33 557.00 | 335 459.00 | 369 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 77 536.00 | 9 900.00 | 67 636.00 | 77 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 119 849.00 | | 119 849.00 | 119 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 673.00 | 9 900.00 | 221 773.00 | 231 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 688.00 | 43 457.00 | 557 231.00 | 600 688.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 48 722.00 | 3 790.00 | | 48 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 409.00 | 45 782.00 | | 51 409.00 |
DL TOTAL (I) | 109 482.00 | 58 072.00 | | 109 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 785.00 | 298 835.00 | | 298 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 896.00 | 9 198.00 | | 13 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 168.00 | 104 731.00 | | 104 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 880.00 | 22 022.00 | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 749.00 | 434 786.00 | | 447 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 231.00 | 492 858.00 | | 557 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 528.00 | 174 732.00 | | 193 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 250.00 | | 12 766.00 | 356 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 717.00 | | | 286 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | | 12 147.00 | 44 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | 618.00 | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 11 247.00 | | 22 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | 3 378.00 | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 7 869.00 | | 14 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 168.00 | 104 168.00 | | 104 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 938.00 | 43 717.00 | 170 368.00 | 297 938.00 |
VI Groupe et associés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 673.00 | 34 288.00 | 8 385.00 | 42 673.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 749.00 | 193 528.00 | 170 368.00 | 447 749.00 |