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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 387.00 | 12 064.00 | 39 323.00 | 51 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 387.00 | 10 618.00 | 3 769.00 | 14 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 820.00 | 22 682.00 | 43 137.00 | 65 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
BZ Autres créances | 280 301.00 | | 280 301.00 | 280 301.00 |
CF Disponibilités | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 496.00 | | 152 496.00 | 152 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 836.00 | | 1 036 836.00 | 1 036 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 656.00 | 22 682.00 | 1 079 973.00 | 1 102 656.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 13 974.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 209 226.00 | 208 974.00 | | 209 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | 186 853.00 | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 980.00 | 617 060.00 | | 420 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 191.00 | 100 145.00 | | 81 191.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 452.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 747.00 | 904 512.00 | | 870 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 973.00 | 1 113 486.00 | | 1 079 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 904 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 801.00 | | 458 801.00 | 458 801.00 |
FG Production vendue services | 608 729.00 | | 608 729.00 | 608 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 530.00 | | 1 067 530.00 | 1 067 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 5 435.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 329.00 | 1 118 611.00 | | 1 123 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 077.00 | 1 104 637.00 | | 1 123 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 13 974.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 181.00 | | 29 640.00 | 36 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 136.00 | | 29 640.00 | 36 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595.00 | 15 088.00 | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 15 088.00 | | 7 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 980.00 | 420 980.00 | | 420 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
VB T. V. A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 414.00 | 246 414.00 | | 246 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 849.00 | 761 849.00 | | 761 849.00 |
VW T.V.A. | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 747.00 | 870 747.00 | | 870 747.00 |