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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 315 018.00 | | 315 018.00 | 315 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 158.00 | | 3 552 158.00 | 3 552 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 618.00 | 218 054.00 | | 259 618.00 |
DL TOTAL (I) | 577 673.00 | 318 054.00 | | 577 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 211.00 | 1 577 606.00 | | 1 385 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 334.00 | 1 058 746.00 | | 1 161 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 15 622.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 405 845.00 | 400 000.00 | | 405 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 485.00 | 3 052 173.00 | | 2 974 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 158.00 | 3 370 227.00 | | 3 552 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 382.00 | 101 946.00 | | 60 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 618.00 | 218 054.00 | | 259 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 17 140.00 | 20 000.00 | 37 140.00 |